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现金流管理在企业发展中的作用

现金流管理在企业发展中的作用

  • 分类:文化与管理
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  • 发布时间:2022-09-13 14:53
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现金流管理在企业发展中的作用

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现金流管理在企业发展中的作用

现金流相当于企业的血液,现金流短缺不仅导致企业运营受阻,也可能导致企业庞大的贷款规模,高额利息费用将侵蚀企业利润,形成恶性循环,最终影响企业发展。而有效的现金流管理有助于企业对自身效益和偿还能力进行合理的评估,降低财务风险,为企业健康持续发展提供重要保障,其作用主要体现在以下几个方面。

(一)了解企业内部财务状况

现金流管理贯穿企业财务管理的各个环节,是对企业的经营、筹资和投资等活动的运行情况进行分析和管理的过程。通过现金流管理可以对企业在一定时期内的现金进行合理规划,并对现金实际使用情况进行实时控制和分析评价,以实现对企业现金的最大化利用。现金流管理能够明晰企业的资金周转率、支付能力和偿债能力等财务指标,对企业总体财务状况提供有力的数据基础,为制定进一步的财务战略和整体发展战略提供参考。据此企业可以在维持日常经营需求下将现金投入盈利水平更高的项目,进行合理的资金预算。

(二)增强企业应对财务风险的能力

企业面临的财务风险主要可以从内部风险和外部风险两部分讨论,通过现金流管理可以增强企业应对这两类风险的能力。内部风险主要表现为资金分配不当引起的资金周转困难、内部相关管理人员的违规操作损失等。企业通过现金流管理可以对现有资金进行统筹安排,对现金的使用情况进行实时分析,及时跟进和改变现有资金计划,并对相关现金管理人员形成一定监督作用,提高企业内部管理规范,减少内部腐败和公款私用情况的发生,从而增强企业应对内部风险的能力。外部风险主要为金融市场、行业环境风险。例如,政府政策或其他原因导致的建筑市场环境的改变,会影响市场中大部分企业的发展。利用现金流管理,企业能够提前进行风险预警和风险分析,并提前做好应对准备。

(三)提高内控水平,降低企业成本

现金流管理可以及时发现企业财务工作中出现的问题,通过规范的管理步骤,可以将相关工作内容进行合理细化,使财务工作有据可循。通过资金使用的计划、监督和反馈,不断提高企业的内控水平。同时,现金流管理通过加强企业中各子公司或分公司的资金管理,可以减少因资金分散带来的现金使用效率低的问题。通过有效的现金预算和计划,能够避免资金的浪费,实现内部现金的合理利用,降低不必要的成本支出。

施工企业作为回款期长,垫资金额大的行业,不仅要关注权责发生制下核算的会计利润,也要充分重视现金流管理,发挥其在企业发展中的作用,防范资金风险。(陈倩慧)

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